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Tesorería

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Las funciones de la tesorería municipal, sin perjuicio de las demás funciones que se derivan de las aquí expuestas, son:

1. El manejo y custodia de fondos, valores y efectos del Ayuntamiento, que comprende:
1.1. La realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores.
1.2 La organización de la custodia de fondos, valores y efectos de conformidad con las directrices señaladas por la Alcaldía-Presidencia.
1.3. Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.
1.4. Responder de los avales contraídos.
1.5. Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las consignaciones en bancos, caja general de depósitos y establecimientos análogos, autorizando junto con el ordenador de pagos y el interventor los cheques y demás órdenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos.
1.6. La formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias del Ayuntamiento para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a las directrices marcadas por la Corporación.


2. La jefatura de los servicios recaudatorios, que comprende:
2.1. El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas necesarias para que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados.
2.2. La autorización de pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores y agentes ejecutivos.
2.3. Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y autorizar la subasta de bienes embargados.
2.4. La tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicio de valores.

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